Índia vix estratégias de negociação

Índia vix estratégias de negociação.

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Índia vix estratégias de negociação forex índice mundial.

13 de fevereiro de 2018. A seguir, nossa tentativa de simplificar a negociação na India VIX para você. . Então, uma outra estratégia que você pode considerar é ficar com baixa volatilidade em 12 de maio, se.

Como negociar a volatilidade Nifty Future usando a India VIX. Um VIX de queda significa que há menor incerteza e a confiança do mercado é alta e a maior parte do tempo é direcionada. 26 de fevereiro de 2018. Leia mais sobre 10 coisas para saber sobre a Índia Vix Futures on Business Standard. Os comerciantes estão muitas vezes procurando novas estratégias para negociar um grande.

Trading Markets afirma que "a maneira correta de usar o VIX é olhar para onde ele está. E a estratégia é verificar o comportamento do NextWire de Nifty com respeito ao Sinal ... também tem outras regras similares, juntamente com análises na Índia VIX e Nifty. Apr 18, 2017. O público indiano foi primeiramente oferecido uma oportunidade de negociar em um índice de mercado de ações diretamente graças à introdução da negociação de derivativos em 12 de setembro de 2018. Sempre que a Índia VIX entra na zona de 30-40, ela indica esse mercado vai fazer curto prazo para o termo do meio termo. Nifty / Sensex é.

Diferentes estratégias de negociação de ações.

3 de março de 2018. O que é Opções, Uderstanding de estratégias de opções, Preços de opções. Como negociar Índia VIX. Como evitar perdas na negociação de opções? 17 de outubro de 2018. Embora não tenhamos uma estratégia Nifty longa, nós tomamos uma visão para levar em consideração. Alerta - Índia VIX trading em 37 níveis e ATM Volumes em 38-40 - Comprar. Neste artigo, vou discutir a relação entre o índice de volatilidade (VIX) e o. Agora, se considerarmos todos os escritores de opções presentes no mercado.

10 coisas para saber sobre a Índia Vix Futures.

Os comerciantes muitas vezes estão buscando novas estratégias para negociar um evento importante, digamos uma política de orçamento ou de crédito ou mesmo resultados importantes como o Infosys. Normalmente, um comerciante teria comprado, o que um comerciante de opções chama de estratégia Long Straddle.

Ao entrar nesta estratégia, ele compraria uma longa chamada e uma longa opção de venda do mesmo preço de exercício e o mesmo prazo de validade. Para ganhar lucros com essa estratégia, os mercados precisam se mover bruscamente em qualquer direção, de modo que o lucro de uma direção seja mais do que a perda do outro.

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Trading India VIX & # 8211; Simplificado.

A NSE lançará o contrato mais esperado no passado recente para a negociação e Futuros na Índia VIX & # 8221; em 26 de fevereiro de 2018. Nós, na Zerodha, como de costume, ofereceremos sua negociação neste novo produto gratuitamente até 1º de junho de 2018. A seguir, nossa tentativa de simplificar a negociação na India VIX para você. Peguei a ajuda do módulo NSE no VIX, e de Akhil Bansal. que se especializa em produtos baseados em volatilidade, um B. Tech da IIT Delhi, um MBA de Richard Ivey e um fundador-CEO da Indianvolatility.

Introdução.

& # 8220; VIX & # 8221; é uma marca comercial da Chicago Board Options Exchange (CBOE). O CBOE foi a primeira bolsa no mundo a calcular um índice de volatilidade em 1993. A negociação derivada (F & O) da VIX começou em 2004 no CBOE e sua popularidade cresceu imensamente ao longo dos anos. Com a crescente popularidade da opção de negociação na Índia, e uma vez que a Índia VIX foi projetada de forma semelhante ao CBOE VIX, deveríamos estar vendo uma tendência similar na atividade de negociação nos contratos VIX da Índia nos próximos anos. .

Popularidade dos Contratos CBOE VIX.

O que é India VIX.

India VIX é um índice de volatilidade baseado nos preços das opções de índice da Nifty. Ele é calculado usando a melhor oferta e pede as cotações dos contratos de opção fora do dinheiro, presentes e meses próximos de Nifty. O VIX foi projetado para indicar os investidores # 8217; percepção da volatilidade anual do mercado nos próximos 30 dias, maior a Índia VIX, maior a volatilidade esperada e vice-versa.

Não entraremos na complexa fórmula matemática utilizada para calcular o VIX da Índia, mas aqui é como você interpreta o VIX.

Por exemplo, se India VIX for 16.8025, isso representa uma alteração anual esperada de 16.8025% no Nifty nos próximos 30 dias. Ou seja, você espera que o valor da Nifty esteja em um intervalo entre + 16% e -16% do preço atual da Nifty para os próximos 1 ano nos próximos 30 dias. Então, se Nifty estiver atualmente em 6000, a faixa esperada de Nifty por 1 ano é entre 5000 e 7000.

Se você deseja calcular a volatilidade esperada para o termo próximo usando o VIX, diga um mês, então a fórmula a ser usada é (VIX / Sqrt (T))%

Se você quer saber qual é a volatilidade mensal esperada de Nifty com base no VIX de 16.8025, você deve dividir 16.8025 por raiz quadrada de 12 (T = 12, 12 termos de 30 dias em 1 ano). Portanto, a volatilidade esperada de Nifty usando VIX para o próximo 1 mês = 16.8025 / 3.464 = 4.85% Esta informação do intervalo mensal esperado de Nifty pode ser usada por pessoas que também trocam opções de Nifty, especialmente os escritores de opções. Por exemplo, abreviando opções acima ou abaixo do intervalo mensal esperado do Nifty.

Movimento da Índia VIX.

Os dados históricos para a India VIX estão disponíveis a partir de 02 de março de 2009, embora a negociação de futuros comece apenas em 26 de fevereiro de 2018. Encontre abaixo a Índia VIX traçada contra o NIFTY nos últimos 4 anos.

NIFTY vs India VIX.

Gama anual de VIX nos últimos 4 anos.

Agora podemos inferir:

Uma correlação negativa entre India VIX e Nifty, VIX tende a cair quando Nifty sobe e vice-versa. Índia VIX em níveis elevados implica uma expectativa de mercado de grande movimento em Nifty e vice-versa. O intervalo da Índia VIX nos últimos 4 anos foi entre 13 a 35 como mostrado na tabela acima. Sim, o VIX aumentou para mais de 50 níveis em 2009, quando tivemos 2 movimentos ascendentes no dia em que os resultados das eleições foram anunciados, mas, de outro modo, o intervalo foi entre 13 e 35. Com relação aos últimos 4 anos, podemos dizer que O VIX é considerado alto se for superior a 25 e baixo se for inferior a 15, então o intervalo normal é considerado entre 15 e 25.

Trading India VIX.

India VIX é um índice, e muito similar ao Nifty, você não pode realmente negociar um índice a menos que você tenha contratos derivados (F & amp; O) neles. Com a introdução dos futuros VIX da Índia, podemos usar o India VIX para proteger o risco de volatilidade em nosso portfólio e usá-lo para especular.

O futuro contrato da Índia VIX.

Tamanho do lote: 750 (Reduzindo para 550 efetivos em 2 de julho de 2018) Símbolo: INDIAVIX Tamanho do tiquetaque: Índia O VIX será calculado até 4 decimais com um tamanho de R $ 0,0025 (por exemplo, India VIX hoje é 17,0025) Preço de cotação: India VIX * 100 (múltiplos de 100). Se um comerciante quiser comprar ou vender contratos de futuros VIX da Índia em 14.1475, então o preço que deve ser citado seria Rs.1414.75. Horário de negociação: 9h15 às 15h30 Dia de validade: terça-feira (todas as semanas) Ciclo do contrato: 3 contratos semanais Preço de liquidação final: Preço de encerramento do índice subjacente VIX da Índia Procedimento de liquidação final: Margem de caixa: Margem inicial de 9% + Margem de exposição de 5% = 14% do valor do contrato.

Aqui estão algumas das maneiras de usar os futuros VIX da Índia.

Você tem um portfólio de ações e está preocupado com os mercados diminuindo, ou aumentando a volatilidade: compre futuros da Índia VIX. Você vê que a India VIX está no topo da gama de 4 anos (cerca de 35), e você especula que vai diminuir: você pode curtir os futuros VIX da Índia. As eleições estão ao virar da esquina, e você encontra o VIX da Índia em torno de 20 e espera que a volatilidade no mercado seja recuperada: você pode comprar os futuros da Índia VIX.

Usando India VIX em vez de Opções.

Do modelo de Black-Scholes, sabemos que o aumento de preços das opções aumenta com a volatilidade e diminui com a queda da volatilidade, se tudo o resto permanece o mesmo. Atualmente, a única maneira de negociar a volatilidade é comprar ou vender opções (chamadas ou coloca como pode ser o viés direcional do mercado). A desvantagem dessa abordagem é que, no mundo real, todas as outras coisas como o decadência do tempo (fator theta), o preço das ações (fator delta) não permanecem constantes enquanto a volatilidade se está movendo. Portanto, torna-se difícil para um comerciante trocar exclusivamente a volatilidade com as opções. Usando a India VIX, um comerciante de volatilidade será capaz de negociar muito mais eficientemente.

Análise Técnica e Índia VIX.

Se você olhar para os dados históricos do VIX da Índia, é uma observação fácil que não é uma série de dados de tendências, mas sim uma série de dados oscilantes (o intervalo ficou entre 13 e 35). Uma vez que a Índia VIX não se apresenta depois de um certo ponto, mas oscila em um intervalo, não devemos usar indicadores de tendência, como médias móveis, mas usar osciladores. Um dos bons osciladores a usar seria Bollinger Bands. Veja o gráfico abaixo para India VIX, e como a Índia VIX se inverteu a maioria das vezes ele tocou a extremidade superior ou inferior do 20 & # 8211; dia Bollinger Band.

Se você é um analista técnico, você pode usar outros osciladores similares para prever o movimento do VIX da Índia.

India VIX e Bollinger Bands.

Desejando sorte de negociação na Índia VIX.

Nithin Kamath.

Fundador & amp; CEO @ Zerodha, equipe trabalhando para quebrar todas as barreiras que eu pessoalmente enfrentava como comerciante varejista por mais de uma década. Ame jogando poker, basquete e guitarra. Obter gordura corporal% em um único dígito é o próximo esforço pessoal :).

134 comentários.

Super Explicação, ficou confuso olhando todas as informações no site NSE.

Nitin Obrigado pela explicação muito boa e # 8230;

Recentemente, quando a Comissão Eleitoral anunciou as datas das eleições e o dia do RESULTADO, a maioria de nós deve estar pensando como usar a VIX ou qualquer outro instrumento de negociação durante as eleições.

Existem poucos instrumentos de negociação que eu considero usar - VIX Futures, Nifty Futures & amp; Opções e Bank Nifty Future & amp; Opções.

Agora surge a pergunta ... qual é o melhor? Deixe-nos ver um por um.

1) VIX - Não há dúvida de que VIX vai atingir alta no dia do resultado da eleição !! Assim, pode-se considerar a compra de VIX pelo menos uma semana antes do anúncio do resultado eleitoral. Uma vez que esses contratos expiram semanalmente, não há opção de comprar o prazo de validade mais próximo. Mas não tenho a certeza se podemos compensá-lo no dia da eleição, pois podem muitos filtros de circuito. A escavação no próximo dia, que será segunda-feira, pode resultar em perda se o VIX cair bruscamente. Mas eu suponho que o VIX permanecerá alto durante pelo menos algum tempo.

2) Nifty Future ou Opções: Claro, opções ... agora, quando comprar opções? Uma semana antes do resultado da eleição ou duas semanas antes? Eu suponho que o VIX vai aumentar muito desde o início de abril e é preciso comprar as opções no momento certo. Alguma experiência passada da GURUS?

3) Bank Nifty Future ou Option: As opções do Bank Nifty podem ser muito caras e podem não ser tão líquidas quanto as opções Nifty ....Nenhuma idéia. Neste caso, podemos ir para os futuros do BankNifty, mas esta será uma aposta direcional, pois você não pode comprar e se vender ao mesmo tempo! Dado que todo esse Banknifty continua a ser lucrativo, pois vai ampliar mais do que o Nifty.

1. O VIX é uma jogada direta, mas a limitação seria que os contratos mais longos são apenas 3 semanas de idade, então, se você tiver que jogar para os resultados eleitorais a partir de 16 de maio, você pode começar a assumir posições somente a partir da última semana de abril. Uma vez que é um derivado, não será nenhum filtro de circuito no contrato, mas sim há um circuito de 20% em todo o mercado em si. Se você olhar para o gráfico histórico do VIX, o intervalo foi de 13 a 30, mas durante a eleição de 2009 ele cresceu até 60, então se o jogo é volatilidade, mesmo que o VIX esteja disponível para comprá-lo em torno de 30 3 semanas antes do evento , no entanto, seria no alto do alcance, ainda pode ser uma boa aposta.

2. Definitivamente melhor estar em opções do que futuros. Se você verificar os preços das opções de maio, os prêmios já foram tidos em conta em uma volatilidade extremamente alta. Estrangulamento longo pode ser uma boa aposta, se você estiver esperando uma volatilidade extrema, compre chamadas OTM e OTM coloca.

3. Outra estratégia poderia ser a de que, uma vez que tantas pessoas estão tentando desempenhar a volatilidade e, como os prémios são tão elevados, você também pode executar simultaneamente uma chamada de urso e colocar a propagação. Venda a opção ITM, cubra-a comprando uma opção OTM. Você pode fazê-lo em chamadas e coloca ao mesmo tempo.

As opções Nifty são instrumentos muito melhores para negociar do que o Bank nifty, por causa da liquidez.

Nitin Obrigado pela pronta resposta.

É melhor fazer estrangulamento longo agora ou aguarde até o final de abril & # 8230; Eu quero dizer que seria barato agora ou então # 8230; eu entendo que existem muitos fatores que irão desempenhar um papel significativo nisso, como o valor do tempo da opção e volatilidade. Mas alguma idéia dos dados anteriores da eleição?

Eu acho que a melhor aposta seria esperar o mais próximo possível do evento e, em seguida, tirar um estrangulamento, 3 a 4 semanas antes dos resultados. Esse foi historicamente o melhor momento para assumir estrangulamentos em torno da eleição. Desta vez, com a crescente popularidade da negociação de opções, todos estão tentando jogar o jogo de volatilidade, e de alguma forma meu intestino diz que, dessa vez, pode não haver muita volatilidade em torno da eleição.

Eu estava fazendo minhas pesquisas sobre estratégia estranha e decidiu estudar sobre VIX. Obrigado por compartilhar sua experiência prática sobre o assunto.

Há um número de estratégias válidas com as quais você pode jogar, como já discuti aqui, mas eu gostaria que você percebesse a última data se a votação for 12 de maio (segunda) e o dia do resultado é 16 de maio (sexta-feira). Os resultados da pesquisa de saída serão apresentados no 12º. Então, você precisa pagar o dia dos resultados da pesquisa de saída e não os dias de resultados, como você estressou em sua postagem e isso fará muita diferença. As recentes pesquisas de montagem em dezembro viram um grande aumento da volatilidade e morreu em 5 de dezembro, mesmo que os resultados tenham saído no dia 8 de dezembro.

Por isso, uma outra estratégia que você pode considerar é curto na volatilidade no dia 12 de maio, se você ver a volatilidade REALMENTE funcionando durante a eleição (Nithin é cético quanto ao aumento da volatilidade). Desta forma, você ficará mais certo e também não perderá devido a uma grande estratégia de estratégia longa.

Estes são meus 2 centavos para a discussão.

Eu sou um usuário registrado da conta de negociação Zerodha, bem como da conta demat tge. Meu id é ZS4397 e o nome é ayush sharma. Eu tenho uma consulta: como eu adiciono parar a perda para minhas explorações diariamente? Além disso, por favor, me diga como faço para colocar as perdas de stop? E como modificar a perda de parada?

Verifique esta publicação ao colocar a ordem SL. Verifique também este vídeo.

Contratos semanais muito difíceis de lidar e # 8230;.que será o ponto de equilíbrio? Você quer dizer que nós devemos pagar 14% por 10 lacs = Rs 140,000 por um lote?

Parece que essa será a margem, precisamos esperar até que o tamanho do lote seja anunciado.

É corretor gratuito até 1º de junho, mas quais são os outros encargos / impostos por um lote.

Atualizaremos a calculadora de corretor assim que tivermos uma idéia sobre o tamanho do lote.

Você realmente é uma pessoa muito boa, ninguém toma dor para fornecer tanta informação ao público. Grande senhor.

Obrigado pela informação.

Quando as opções da INDIA VIX começaram a operar?

Opções, provavelmente, levarei um tempo, acho.

É a verdadeira e maravilhosa explicação. VIX (a palavra) em si é tão complicado, mas você explicou de maneira muito simples e eficaz. Estou muito empolgado em trocar.

Muito obrigado por toda a equipe de Zerodha e Você.

Qualquer pessoa que precise ler este artigo para entender os futuros VIX deve ficar longe de negociá-los. Eles são intrinsecamente instrumentos complexos e a principal finalidade de comercializá-los deve ser negar o beta do seu portfólio. Não se deixe enganar em negociá-los como dinheiro fácil. Você terá uma chance melhor de ganhar dinheiro jogando mercados intraday, e a maioria dos comerciantes intradiários perder dinheiro 😉

Eu concordo perfeitamente com o sr. Pankaj.

Você vê o fim do comércio de varejo em um futuro próximo. Estou perguntando porque ouvi dizer que o SEBI está tentando reduzir a margem significa que precisamos ter pelo menos metade da margem para negociar o futuro Nifty no futuro.

Eu acho que vai matar o mercado # 8230, o que você sente?

Arpit, o que o artigo fala é normas de financiamento de margem, basicamente, onde as pessoas emprestam dinheiro para comprar ações por muito mais do que o que eles podem comprar com o dinheiro em suas contas. Isso não tem nada a ver com o negócio de negociação de futuros. Não há conceito de margem de financiamento ao negociar derivativos.

Uma explicação muito útil permite ver como podemos nos beneficiar praticamente. Penso que será necessário.

um tempo para se familiarizar, então deseje-nos boa sorte e amp; boa sorte a todos.

Qual é o tamanho do Lote? Você mencionou 750 corretamente? ou ainda para decidir?

Sim, o tamanho do lote é 750, e a margem requerida é de cerca de 2,3lks por agora usando NRML e 90k usando MIS.

Você também pode mencionar a margem necessária para fazer um comércio neste script?

A margem necessária é atualizada aqui, procure INDIAVIX. São Rs 2.2lks durante a noite e 89k para intraday.

Eu tenho preparado para desenvolver um sistema de troca de opções simples. No entanto, eu acertei uma parede # 8211; Onde eu obtenho dados de opções históricas (especificamente, IV histórico para cada subjacente e cálculos como "Percentil IV" e # 8221?)? E como faço para voltar as estratégias de opções de teste? Por favor, leve alguma luz sobre isso.

Espero que este seja um futuro e não opções & # 8230; Por favor explique.

Sim, Shankar, Atualmente, como explicado na publicação acima, temos apenas futuros contratos VIX, o contrato de opções pode ser introduzido no futuro.

Eu sou novo no mercado de ações. Quero ler os fundamentos da negociação de ações. Você pode me guia o material certo para entender os conceitos básicos.

Uma boa maneira de começar a operar (eu estou dizendo que o comércio não está investindo) é usando análises técnicas, muito mais fáceis de começar. Verifique este link.

Também verifique nossa nova iniciativa Trading Q & # 038; A.

Obrigado pela sua resposta proativa.

Senhor, tenho uma sugestão, Zerodha tem filiais na Zona Sul. Como você está em expansão em várias zonas, você pode começar seu centro de treinamento em todas as cidades / zonas, onde quer que você tenha uma filial. Na Índia, com o aumento da conscientização sobre os mercados financeiros em público, tornou-se indispensável ampliar os horizontes de conhecimento sobre os mercados financeiros. Isso ajudaria as massas a adquirir habilidades em campo financeiro, bem como a alavancar otimamente as oportunidades e habilidades disponíveis laboratórios orientados para alcançar seus objetivos de investimento.

Nós não estamos realmente olhando para expandir fisicamente, mas estamos tentando nosso pouco para educar através de várias iniciativas on-line. tradingqna / é o nosso mais recente.

Senhor, obrigado pela sua resposta.

É visto em seu site que a Zerodha lançou negociação automatizada no ano de 2018. Você pode me informar sobre negociação automatizada em relação a sua operação, análise técnica, etc.

A negociação automatizada não é permitida para um comerciante de varejo.

Você pode me informar sobre negociação automatizada quanto à sua operação, análise técnica, etc?

hmm .. a questão acima é realmente muito ampla, tentará colocar uma postagem sobre isso, mas vá através desta seção, você poderá obter algumas respostas.

Primeiro, deixe-me apresentar-me, sou Sundar de Chennai, negociando apenas em opções e ganhando muito dinheiro, pelo menos Rs 10 lakh por mês.

Em segundo lugar, deixe-me apreciar o seu esforço em fazer uma bolsa de corretagem baixa uma realidade.

Em terceiro lugar, todos querem comprar opções antes das eleições para ganhar dinheiro. Essa é realmente uma estratégia errada. Há algo denominado "Hipótese de Eficiência no Mercado" e # 8221; o que diz que, qualquer novidade em domínio público, todos eles são tidos em conta nos preços das opções. Então, o comprador costuma ganhar dinheiro quando há algo de surpresa. Por exemplo, em 2009, ninguém esperava que a coalizão do Congresso obtivesse maioria sem o apoio da esquerda, o que aconteceu, então os mercados dispararam, os compradores de opções ganharam dinheiro. Você pode verificar, os preços das opções para as séries de maio em diante são realmente muito altos.

Supondo que se compra a série 6500 Put e 7000 Call, ele deve pagar Rs 350. Ele ganhará dinheiro somente quando Nifty cruzar 7350 ou cair abaixo de 6150. Deixe-nos ver o que acontece no próximo mês.

Para compradores de opções: o comprador de opção paga apenas o prémio, o vendedor de opções paga margem de dinheiro que é muito alta. O comprador da opção tem risco limitado, o vendedor tem risco ilimitado. O comprador da opção tem a possibilidade de lucros ilimitados, o lucro do vendedor é limitado. Então pense basicamente por que todo o corpo quer estar no lado da venda e tudo é favorável no lado da compra? A resposta é simples.

Se você quer um alto lucro, você assumiu alto risco (Exemplo: roubando um banco, seu investimento é muito baixo, sua recompensa é muito alta e, consequentemente, seu risco também é muito alto)

Se você quiser uma alta recompensa sem alto risco correspondente, então também é possível, mas a probabilidade de ganhar é muito baixa. (Exemplo: Comprar bilhete de loteria, seu investimento é apenas Rs 10 ou 20, você pode obter Rs 1 crore se você tiver sorte, sem risco absolutamente, mas a probabilidade é muito baixa)

Então, o fato é que a probabilidade de o vendedor ganhar é muito alta. Eu não vi ninguém fazer uma boa quantia de dinheiro consistentemente comprando opções.

Eu sou um exemplo vivo para ganhar dinheiro consistentemente vendendo opções.

Opção de compra é como comprar um bilhete de loteria, se você conseguir ser feliz, se você não conseguir, não se preocupe porque perdeu apenas uma pequena quantia.

O que quero dizer, a quantidade de dinheiro que você está preparado para perder completamente, só deve ser implantado em opções de compra.

Por último, mas não menos importante, o vendedor de opções tem a vantagem de proteger suas posições e pode continuar a aplicar cobertura de delta para sair se o mercado for contra ele. O comprador da opção não tem opções se as suas opiniões derem errado, exceto sair com stop loss.

Compradores de opções de esperança compreendem todos os riscos envolvidos.

A maioria dos corretores atrai as pessoas varejistas para comprar opções, dizendo-lhes: risco limitado, lucro ilimitado e # 8221 ;. Na realidade, isso é totalmente errado, o correto é & # 8220; Risco Limitado, probabilidade ilimitada, pouca chance de ganhar & # 8221;

Eu sou um exemplo vivo para ganhar dinheiro consistentemente vendendo opções.

, o vendedor de opções tem a vantagem de proteger suas posições e pode continuar a aplicar cobertura de delta para sair se o mercado for contra ele. O comprador da opção não tem opções se as suas opiniões derem errado, exceto sair com stop loss.

Compradores de opções de esperança compreendem todos os riscos envolvidos.

A maioria dos corretores atrai as pessoas varejistas para comprar opções, dizendo-lhes "Risco limitado, lucro ilimitado". Na realidade, isso é totalmente errado, o correto é "Risco Limitado, probabilidade ilimitada, pouca chance de ganhar"

Alguém pode explicar com isso com o exemplo.

Na verdade, você não precisa responder como você entende as coisas.

De qualquer forma, como você queria um exemplo, eu lhe darei.

Você quer se casar. Você tem duas meninas. Um, bonito, bem educado e muito dinheiro. A outra garota é feia, não educada e muito pobre. Qual menina você escolherá? Um senso comum irá dizer-lhe que cada um escolherá o primeiro e ninguém escolherá o segundo.

Venha comprar opções e venda de opção. O comprador da opção tem risco limitado, lucro ilimitado e dinheiro de baixa margem (como beleza, educação e dinheiro), todos os três trabalhando no lado dos compradores. Então, logicamente, todos deveriam estar no lado da compra e ninguém deveria estar no lado da venda.

Mas o fato é que, para cada comprador de contrato, há um vendedor de contrato. (Essa igualdade não é o número de pessoas) 100 pessoas podem comprar opções, mas uma pessoa irá vender as opções equivalentes.

Então, o truque aqui é que a vitória do vendedor de opções tem alta probabilidade.

Os compradores de opções devem entender uma coisa.

Não existe tal coisa chamada "Risco baixo e alta recompensa", há mais um a acrescentar na realidade.

1. & # 8220; Investimento baixo de alta recompensa & # 8221; é possível se você correr alto risco.

Deixe-nos roubar um banco, o investimento é muito baixo, a recompensa é muito alta, mas o risco correspondente é muito alto, se você for apanhado você passará o resto da sua vida na prisão.

2. & # 8220; Low risk, High Reward & # 8221; é possível, mas a probabilidade de ganhar é muito baixa.

Você compra um ticket de loteria, o risco é limitado a Rs 10. A recompensa pode ser tão alta como Rs 1 crore. Mas qual é a probabilidade?

É muito baixo. Mas as pessoas estão cientes disso. É por isso que a maioria das pessoas não compra bilhetes de loteria.

Mas a compra de opções é a mesma.

Mas as pessoas não percebem isso.

Contra a conscientização do bilhete de loteria é criado, alguns estados como Tamil Nadu até proibiram a venda do bilhete de loteria.

Mas no mercado de ações, não há ninguém para criar consciência.

Por outro lado, os corretores fazem muito dinheiro com essas pessoas e garantem que essas pessoas inocentes não tenham consciência.

As opções são introduzidas com o objetivo de hedging (para esse assunto, mesmo os futuros também são introduzidos com o propósito de hedging), mas sendo usados ​​por pessoas para jogos de azar.

Em Gambling, ninguém ganha, exceto o proprietário do Gambling den.

Prezado Sr. P R Sundar.

Boa tarde senhor,

No início, gentilmente desculpe-me por tirar o seu precioso tempo para ler esta nota em sua agitada agenda.

Senhor, obrigado por nos contar (eu e todos os iniciantes) sobre a importância e a ampliação; rentabilidade do shorting, eu tenho certeza ao praticá-lo e será altamente benéfico para todo o empreendedor experiente experimentado / investidor / analista para desenvolver um plano de negociação lucrativo. Cientificamente. Quem está em / quer aprender comércio F & amp; O.

Senhor, eu tenho poucas consultas e amp; Tenho certeza de que sua resposta será altamente benéfica para todos os caras que desejam aprender e # 8211;

1 - Como uma pessoa com dinheiro e recursos limitados pode praticar de forma rentável F & amp; O Trading (especialmente Shorting) no cenário atual (depois de caminhar do tamanho do lote por sebi), será uma escolha inteligente?

2a - Como poucos especialistas estão reivindicando & # 8216; fita leitura & # 8217; é um indicador significativo de trades no mkt, mas aqui as bolsas de valores não fornecem, podemos considerar os dados da análise de cadeia de opções equivalente a essa fita?

2b - Alguns especialistas também estão sugerindo "liquidez" e # 8217; Problemas em métodos, e esses efeitos f & amp; o trocam comerciantes pequenos?

3- plz nos orienta, o que é mais útil: Análise Preditiva ou Análise Técnica.

Sir sinta-se livre para dizer não / nenhuma resposta, eu entendo as limitações profissionais / outras.

Obrigado pelo seu tempo e consideração.

Os Líderes Verdadeiros não criam seguidores ... eles criam mais Líderes & # 8211; Um homem sábio.

1. Já havia respondido recentemente a esta consulta, verifique este vídeo.

2. Sim, a leitura da fita é essencialmente a ver a janela de profundidade do mercado e o preço e a negociação.

Pequenos comerciantes realmente têm uma vantagem nos mercados, uma vez que a liquidez não importa para o.

3. Você verificou a zerodha / varsity /, tem tudo o que precisa para começar a negociar.

Eu sinto 24 e acima, devemos comprar opções de compra, abaixo de comprar opções de venda na atual volatilidade.

Oi Akhil / Nithin, Você pode me fazer entender as seguintes coisas:

1.) Por que o IndiaVIX aumentou 13 volts nas últimas 2-3 semanas.

2.) Agora, você acha que o curto prazo do futuro de IndiaVIX (prazo de 29 de abril) faz sentido dado que o futuro está sendo comercializado em 38.75 enquanto o local é 29.18. Então, você está protegido até que o nível do local eleve para 38,75 que seja de qualquer forma 9 vol pontos (

30%) do nível atual. Além disso, não haverá nenhuma notícia importante (localmente + globalmente) até a 29ª expiração, então você não está exposto a nenhum movimento de índice maior.

O VIX vem subindo em antecipação ao evento iminente # 8211; eleições.

Embora haja um grande hiato entre o VIril 29º do APril para o subjacente, mas poderia muito bem ir muito mais alto até o final de abril e o VIX subjacente pode alcançá-lo. Portanto, não vá muito ou longo, apenas olhando para a propagação.

Oi Akhil / Nitin, esta resposta é a continuação do que publiquei em 13 de abril de 2018.

1.) Como eu disse, o futuro do VIX de 29 de abril teria sentido como em apenas um período de semana, caiu de 38,75 para 31,65, ou seja,

7 vol pontos (18%) em apenas 1 semana. Eu disse, então, como meu modelo previu o nível de spot IndiaVIX de 35 até 21 de abril e, portanto, a queda nos níveis de IndiaVIX. Então, minha previsão do spot IndiaVIX e seus níveis futuros acabaram sendo absolutamente precisas.

2.) Agora, eu quero saber o seu ponto de vista sobre o futuro VIX de 13 de maio de 2018, que está sendo negociado às 34.31. Dado o nível do spot de IndiaVIX em 30.68, o futuro do 13 de maio é negociado em apenas 12% de prémio. Como os participantes do mercado ainda não se posicionaram para a eleição através de opções Nifty, acredito que vol deve aumentar para as eleições. Ao mesmo tempo, este é um dos eventos mais importantes nos últimos 5 anos, mas o IndiaVIX não é onde perto de seus níveis de 50 níveis. Então, a partir de perspectiva de risco-recompensa, faz sentido prolongar o futuro VIX de 13 de maio.

Deixe-me saber de seus pensamentos.

Pessoalmente, acho que o VIX 13 de maio é um comércio que eu poderia levar pessoalmente, mas não tenho certeza se eu o seguraria até o evento.

Então, eu estava certo em IndiaVIX (nível atual 37.7) desta vez também. Eu ainda acho que tem mais por vir nos 2 dias de negociação restantes, então eu recomendaria continuar a segurá-lo.

oi quando BO para a equidade kickstart.

vix opção trading aa gayi mero teminal principal nahi aati.

É uma boa estratégia se eu comprar nifty puts e chamadas de NTPC e Coal India como mencionado neste.

O link não está abrindo William, I & # 8217; d pessoal fique longe de dicas como estas ..

Obrigado Nitin pela sua pronta resposta. Os prémios de NTPC e Coal India parecem estar bem quando comparados com outros estoques. Qual será o impacto do resultado eleitoral nesses dois estoques?

Eu apenas estou fazendo um colar de cópia do que está escrito nesse link.

Se a NDA for o governo, o NIFTY pode se mover entre 5-10%. Este movimento pode não ser suficiente para obter lucro. Mas ações de segmentos específicos como Infra, Bank, PSU e Power fariam uma reunião devido aos planos de reforma.

Por outro lado, se o terceiro ganha maioria, a queda do mercado será imparável. Estou esperando 30% de movimento para baixo e isso é suficiente para eu fazer lucro.

Eu compraria o ATM e as chamadas OTM mais próximas das ações abaixo para as quais os prémios de opção são comparativamente baixos e tem um bom potencial para se reunir se a NDA formar o governo:

Esperando sua sugestão. Obrigado.

Não posso realmente comentar sobre este William, pessoalmente, prefiro não ficar no índice em torno de eventos de notícias, a recompensa pode ser menor, mas também o risco. Mas se você decidir comprar essas opções, certifique-se de não arriscar mais de 3% do seu capital de negociação, lembre-se que será como comprar um bilhete de loteria. 🙂

Não compreendo por que a Índia VIX expira em 20 de maio de 2018, negociando com desconto significativo para o subjacente. É cerca de 23,5 contra o subjacente de 32,5 ... faz um bom comércio para comprar, dado as eleições.

A India VIX estava negociando cerca de 15 poucos meses antes. VIX disparou devido a eleição. Os resultados eleitorais serão anunciados em 16 de maio. Até 19 de maio, os resultados terão preço total no mercado. Portanto, a volatilidade provavelmente diminuirá drasticamente até 20 de maio. É um contrato que exige uma margem de cerca de 7 lakhs. 10 pontos de diferença, pode-se perder 7.5 Lakhs. As pessoas ainda estão prontas para reduzir 10 pontos mais baixos. Então são informados as pessoas que tomam o risco calculado.

1) Será uma boa idéia comprar o contrato da Indiavix em 20 de maio em maio 12 com preço com desconto e vendê-lo antes do 16 de maio (antes de esfriar)?

2) Como o contrato de 20 de maio se move após o encerramento do contrato de 12 de maio? Espero que o preço spot da India Vix não possa arrefecer para a faixa de 2x. xx, já que o preço do contrato no 20 de maio já está disponível?

Oi Sundar, você poderia sugerir-me como escolher o preço certo do golpe (chamada ou colocação) com base na tendência do mercado e na volatilidade implícita para a opção de escrita.

Desde já, obrigado.

Oi oi Sundar, estou muito impressionado com os seus comentários, você poderia me guiar como escolher o preço do golpe certo (chamada ou colocação) para a opção de escrita com base na tendência do mercado e na volatilidade implícita.

Desde já, obrigado.

Escolher o preço de exercício certo é a habilidade exigida pelo comerciante. Você vai demorar muito, seu retorno será muito baixo, se você for muito próximo, seu risco será muito alto. Então, este é um jogo de risco-recompensa. Como você já mencionou, a volatilidade implícita é a coisa mais importante a considerar. In addition price movement, time value also to be considered. Option buyers are gamblers, they invest a small amount of money, if they loose, they loose only a little, if they gain (though probability is low) they get huge profit. Option sellers are business people, they expect a decent return for their investment. Most option writers have agreement with brokers so that they do not pay exposure margin. (The margin money that you pay for writing an option consists of two margins, one span margin and the other one is exposure margin). So most heavy traders pay only half the money when it comes to selling options, compared to normal retail investors, so their return doubles. Hence they can reduce their risk and yet can get good return. So there is no fixed formula to choose the strike price (if there is any, by this time every one would have been following that), there are a number of other factors like doubling your return by making the broker to agree for exposure margin waiver, diversifying (not selling options only in one counter, sell in many counters so that your risk is diversified), using the wing strategy (For eg, Nifty is trading around 7200, one may sell 6800 Put and 7600 Call, but what I do, since I invest huge money, I sell 6800, 6700, 6600, 6500 Put and 7600, 7700, 7800, 7900 Call, I call this wing strategy), etc. For your kind information, I have made Rs 1 Crore in the month of May, considered to be very difficult month for option traders due to election results uncertainty. For any clarification, you may contact me at [email protected] .

@Nitin-is it true that Zerodha exempt exposure margin. If yes what should be lot size for selling options on Nifty.

Zerodha is a low cost brokerage, they can not afford to waive exposure margin. If you do not know what is the lot size for selling options on Nifty, I would advise you to stay away from selling options. This is a high risk game and only knowledgeable people should enter. Otherwise you will end up loosing your entire wealth.

When do you think VIX options would be introduced?

Might take a while according to me.

Mr Kamath a quick question:What will be the Margin required for INDIAVIX, after the revision of Market Lot from 750 to 550 ?

Reduction in Market Lot size will reduce the Margin requirement for trading INDIAVIX or not.. ?

Yes should drop proportionately, around 3lks (https://zerodha/margin-calculator/Futures/) so should drop to around 2lks for overnight positions.

Could you please explain what is delta hedging in option writing and how to use it practically?

Delta hedging is all about creating balance in hedging positions. It is difficult to explain here in the blog everything. We conduct one day workshop to explain all these.

Hi, I want to know that the implied volatility which is used in calculating price of nifty options is same as this VIX?

Current(17/7/14) India VIX is 14.97% and today closing price of nifty 7700 call is 54 while nifty spot is at 7640.When i use the implied volatility as 14.97% in calculating option price than 7700 call price comes as 72.And when i calculate implied volatility putting 7700 call option price as 54 than it comes as 11.4%.Rate of interest i use is 10%.

I generally write nifty options so this factor to be exact is very much important for me. Please help.

Rajat, India VIX is not a % and it is not the implied volatility that goes into calculating theoretical value of options.

Ok Nitin..but then from where do we get the implied volatility number for determining price options?

All options have different volatility…like in your example the option volatility for 7700 call option is 11.4 given the price is 54…use the option oracle. This will give you further insight in options. It is freely available. I have not used it for a while and I don’t know the status if it is still freely available.

In Back office, noticed some thing wrong in the options turnover calculation.

In Reports –> Tax P&L, Options turnover calculation is showing wrong.

Can you just verify?

Seenu, can you tell me what is that you are seeing wrong with an example?

I did 4 option trades in one of my account. total options turnover must be.

10112.5 + -26550 + 5000 + 10000 = 51662.5 but turnover is showing as 29,78,875/- in the Tax P&L report which must be wrong.

FYI, the following trades i did.

1 NIFTY14APR6750CE 7,500 ₹83.59 ₹6,26,950.00 7,500 ₹84.94 ₹6,37,062.50 0 0 ₹10,112.50 0.

2 NIFTY14SEP8050CE 18,300 ₹115.61 ₹21,15,700.00 18,300 ₹114.16 ₹20,89,150.00 0 0 ₹-26,550.00 0.

3 NIFTY14OCT8050CE 1,000 ₹95.00 ₹95,000.00 1,000 ₹100.00 ₹1,00,000.00 0 0 ₹5,000.00 0.

4 INFY14OCT3850CE 1,000 ₹91.00 ₹91,000.00 1,000 ₹101.00 ₹1,01,000.00 0 0 ₹10,000.00 0.

It is showing correct. Check this link on how we are calculating turnover. Along with using gross profit + losses, we are also considering selling side of option turnover. This is the most compliant way of calculating turnover.

Ok..its clear now.

But, options player would easily reach 100 lakh turnover though they do very less. I am going to eliminate options trading to avoid the auditing.

Why there is no trading in India Vix? I checked the 22nd April 2018 NSE Bhavcopy and it does not have any volume for all the 3 contracts. At least the near week contract should show some activity, isn’t it? Is this open for trading for retailers?

Mark it is open for trading, but somehow is not getting any trading activity. The interest has been continuously dropping in this contract.

Thanks Nithin for your prompt reply. And thank you for this detailed article on Indiavix. I found it quite helpful.

1 ) we have India ViX to identify NIfty future and Option. So Is their any index to identify volatility of commodity market ? 2 ) By using INdia vix can we trade stock futures and stock options 3 ) India vix works only in Nifty Index future and index options ? please reply me with this three question . por favor .

1. No index for commodity.

2/3. Yes you can look at India VIX and gauge the market expectation of volatility – both for Nifty Index and individual stocks. If you are trading based on VIX, Nifty(F&O) is a better bet, rather than individual stocks(F&O).

Have a question with regards to order placing. Do we have a option of “Good till Cancel” option in zerodha.

Like if i place a order today and system automaticly place the order till it is executed .

No VJ, stock exchanges in India don’t support GTC orders.

Hmm that is your making incorrect statement in General . ICICI, Sharkhan, Kotak supports it. I have done trading at ICICI as well as sharkhan. order can be placed till it is cancelled for certain date and system takes the order overnight for unexecuted order till it is executed or till the specified date.

Please check the possibility to incorporate in Zerodha.

VJ they are not really Good till cancelled orders, GTC orders ideally have to stay on the exchange servers until they are cancelled. What Sharekhan/ICICI etc do is that at the close of everyday they place another order on your behalf. So it is like a hack, and not really GTC. We are also looking at doing something similar to this, but it will not really be a GTC order.

Oh ok..thank you for the information… Yes i am eagerly looking for this option as i can not be online every day to check my portfolio and it gives me some leverage in trade.

Thank you again…Hope we have it soon.

is india vix equal to implied volatality?

I am unable to access Indianvolatility. Getting timed out error msg.

Is the site still active?

Looks like it is working okay for me.

To check one min or 5 min or 10 min or daily chart of INDIAVIX ( volatility index ). with the help of this daily trading movement. we can see the Nifty future and option.

is this index is available in your index list like Nifty future , bank nifty future , cnxit future etc…..Finally indiavix..

Kindlye reply me sir.

Ashok, yes both India vix and India vix futures is available on Pi.

In the contract selection dropdown, choose NSE – Índices & # 8211; Indiavix and add it to the chart.

If you want Indiavix futures, Choose NFO – FUTIVX – IndiaVIX.

Is India VIX available to trade in the forms of futures only? Or any options / etf are also available?

Secondly it is understood from the comment above that if it reaches 22 level…nifty will lilely to move upwatds so buying call option or selling put option will be the two possible scenarios. And if VIX reaches around 15, buying put or selling call will be the two ways. Estou certo?

How to trade individual stock either for intraday or for delivey by checking VIX?

India VIX is available only futures and no ‘option’ is available.

Even futures contract has become illiquid.

If India VIX is above 22, then markets are likely to go up and down in an unpredictable manner but eventually markets will go down. So selling Call option on every rise should be the right strategy.

If India VIX is below 15, then markets will be stable and likely to move higher slowly. So the right strategy is to sell Put option on every dip.

Buying of option is only for very short term traders who can judge the market movement. Usually people who buy options and hold until maturity will loose money most of the time.

But risk associated with buying of option is very less and correspondingly the chances of winning is also very low.

Selling of options carry unlimited risk, but if you know how to manage your risk and if you have more capital, you can make decent return. You need more capital to sell options as you are required to pay margin money as well as Marked to Market (MtoM) losses. Whereas if you are a buyer of option, then just pay the premium and that is it.

But option seller wins most of the time and loose lot of money when loosing if does know how to manage the risk.

Thanx Mr. Sunder & Mr. Nitin too.

Yes currently India vix available only in terms of futures. Instead of directly relying on using India VIX to trade stocks, I’d suggest you to go through this. Read from the start, especially the volatility basics. zerodha/varsity/module/option-theory/

Will it be possible by your technical team to add the margin calculation of every segment to kite’s buy or sell window? Because in the buy or sell window a good deal of space is available to add this margin calculations. As the available funds for each segment for each user is accessible from with in the individual user account. If you put the margin calculation or calculator to each user account then the user can easily calculate how much they can trade for each segment with out moving out of kite and can make quick decisions on what to trade and how much to trade. You can customize the buy & sell window more like I showed in the picture I have uploaded. Hope you under stand my suggestions.

Vismadev, your suggestion in our list of things to do. Actually something cooler than what you are asking for.

I am Looking forward to it.

Dear, Nithin, though I don’t know the present customer base of Zerodha in kolkata and it’s immediate surroundings. But one thing I am sure of a that a good number of people do trade in the stock market in these areas both in intraday and delivery trades. And after opening account with Zerodha my self last year, I talked with many of them, and I found that they are not at all aware of Zerodha’s amazing offers and technologies. They are also kind of suspicious about Zerodha’s dependability. Intrday traders of this region have a habit of either go to broker’s place and trade or by phone call the broker and trade through the brokers operators. As most of them are not accustomed with online trading advantages. So, I do have some suggestion to hack into this huge trading community, hope you would consider some of it for the spreed of Zerodha’s business in Kolkata, it’s surrounding as well as in Eastern India.

1] Need to advertise using leaflets in big towns and it’s surrounding suburbs through the news paper delivery system chain.

2] Buildup trading hubs in big cities and in the surrounding suburban cities and use trained operators in those trading hubs.

3] Allow sub-brokers system by taping into existing sub-brokers or by employing new sub-brokers. As this existing sub-brokers are more inclined to be a sub-broker rather than they becoming a client of Zerodha. Though I already know that Zerodha don’t have any kind of sub-broker system in place..

4] You can also advertise Zerodha’s amazing features and technological advancement and advantages over existing trading system via localized cable TV networks.

I know all of these will pull finance from Zerodha’s account. So, these are only some suggestion and depends solely on you and your team’s decision to follow them up or to discard them altogether.

Vismadev, Don’t think with our pricing we will be able to run this business in the traditional way. Today people are still trading offline, it won’t be the same few years from now.

If I want to buy an option, I would want to buy it when the volatility is low. So how do I decide if it is justified to enter into the trade, ignoring other things as of now (time, direction etc.). For eg Implied Volatility for 7900CE is 8.78, CMP 7946. Is 8.78 low enough to enter a trade?

My trading account id is DP1142.

Till recently I only had trading account with zerodha but in the month of december i got zerodha demat account but the problem with the demat account is that i am not able to do BTST and the stock comes in my account after 4 to 5 days due to which i am losing. When i emailed at [email protected] , they told me that i have two demat accounts linked to my account, I don’t know how you guys linked two demat accounts to one trading account but still as they asked me to submitt a demat account closure form, I have submitted the form through DTDC courier on 29/12/2018 but still i am not able to see most of my holdings in my account and due to which i am so fed up with zerodha demat account that i am planning to shift to some other online discount broker, Even though i have to pay brokerage on delivery trades, i am fine with it, atleast i will get good service. Zerodha this wasn’t expected from you. And your hyderabad office guys they have no clue that i have two demat accounts linked to my account and they say that everything is fine with my account. please let me know when can i get all the holdings in my account so that i can transfer my account to some other broker.

Desculpe pela inconveniência.

You’ve held your demat account previously with ILFS where you had some holdings. You’ve purchased the same shares again after mapping your Zerodha demat account to your trading account and shares have gone to this account. If you’re holding the same shares in both your demat accounts, holdings of only one demat will show, that’s a system limitation.

In light of this, we’ll get your demat account closed and have all your shares transferred to Zerodha’s demat account which is when all your holdings will show.

We’ve received your closure letter and have forwarded it to ILFS. As a Business policy, ILFS processes all account closures after 10th. We’ll push this for priority closure and have shares transferred to your Zerodha demat asap.

I find this is the best article on the internet. Zerodha is the best Broker according to every view. It is a humble request please provide explained article on “Using India VIX instead of Options”.

I have a Demat account with India Infoline and have few holding over there, I just want to map that Demat A/C with Zerodha’s Demat A/C. Could you please guide me how to do this. Desde já, obrigado.

You can’t map two different demats to one trading account. You will need to transfer all the shares from your indiainfoline demat to Zerodha demat.

Hi, vix has to be created in realtime for Nifty future and traded in intraday. otherwise, it may not be a right choice. I read a book where it explains all amazon/gp/product/B01A14BUIU.

My id is RS 7456 have been trying to reset my password for past three days and not fixed till now please do the needful Recent ticket number is 961206.

Your ticket has been closed, passwords have been emailed. We see your request received at 8.43 pm yday and the reply was sent at 9.08 pm.

Is there a way to know the strike wise historical IV of Calls/Puts of Nifty of historical contracts?

This link gives IV only for today:

I guess no. You’ll have to save the data on a daily basis.

Dear Nitin & Team,

While trying to adding India VIX fut in MarketWatch list it showing “Scrip not found”. Please let me know the process..

Currently you can’t trade on India vix on kite. You can use Pi our desktop for this. Btw, there is no trading that happens on Indiavix currently.

Thank you for you quick response.

I tried to add India VIX futures on Nest trader but it wasn’t showing prices. Has India futures stopped trading?

I couldn’t find options for the same. Are there no options for VIX?

Great work. Now very clear with INDIA VIX. Thanks Nithin. Keep going.

Hi Just to inform you that there are some unauthorized trades are happning in my account knowledge plz solve urgently.

Namit, Can you send an email to [email protected] and [email protected] with your client ID.

How to ask a question in trading q&a?

why there is no trading happening currently in indiavix, if you know any reason, or when will be the trading resume in indiavix ?

Seems like no public interest to trade Indiavix. Can’t say when it will become active.

Obrigado pela sua resposta.

Is there a empirical relation between India vix and IV of various option contracts.

Is trading in indiavix possible?

getting ‘internal server error’ while adding INDIAVIX Aug Fut to my market watch for last 3 days. Thought it would get sorted during the weekend. Alguma sugestão?

Hello, have any idea why in INDIA VIX no trading happening?

What could be the reason behind it? I’m trying to trade since 9 levels now it’s 15.

Right from when it was launched, no liquidity came through for this contract. People not interested generally I guess.

Oh ! It’s wonderful opportunity !

Sad there are no traders..

In US VIX is multi million dollar interest for traders!

Thank you for giving responses to each such queries.. no other broker does that! Mantem!

India VIX.

India-VIX 5 Min Charts (5min auto refresh)

A Supertrend é uma estratégia de negociação de Stoploss Trailing baseado em ATR. Supertrend is a trend following strategy for system traders which makes money in a trending market and losses in sideways market. Learn more about Supertrend here.

Green Up Arrow represents Buy Signal.

Red Down Arrow represents Sell Signal.

Green Line Represents Trailing stop for Longs on the close of candle (not intraday stoploss)

Red Line Represents Trailing stop for shorts on the close of candle (not intraday stoploss)

Filter : 200 EMA (yellow line) acts as a supertrend filter to remove some of the noise in the trading signals.

1)Signals are Non Repainting means the Buy and Sell Signals are decided based on the close of the candle.

2)Time left feature is added to track how many seconds left for the candle to close.

3)Multitimeframe Dashboard tracks the Supertrend Signals across different timeframes.

4)Sentimental Dashboard which track the sentiment in the market. for more details about how to use the info about the market sentiment view below.

5)Itrend Ribbons (Red and Green Band) below the candlestick charts.

Multitimeframe Dashboard tracks the Trading Signals (P/L Reports, Trailing Stops, When the Signal Arrived, What price the Signal Arrived) across different timeframe 5min, 15min and 60min. The above charts shows supertrend signals for 5min only. However our regular visitors requested to know what is happening on the other timeframes that leads to multitimeframe dashboard. If you are a amibroker user and would like to have this strategy on your machine download the AFL code for Supertrend Multitimeframe Dashboard here.

Supertrend is a long/short based system trading concept. however by introducing supertrend with 200EMA filter we can filter out some of the unwanted noise in the system. If you want to learn how to trade supertrend with 200 EMA filter go thro the video here.

Buy – if suptrend buy signal continues and candle above 200 EMA.

Exit Buy – if supertrend shows a exit signal.

Short – if suptrend sell signal continues and candle below 200 EMA (Red Arrow)

Exit Short – if supertrend shows a exit signal.

Sentimental Dashboard is added in our live charting section (NSESignals and MCX Signals Section) to measure the strength in the market. Sentimental Dashboard shows 8 historical values for Multiple Timeframes like 15min, Hourly and Daily). And the reading ranges between 0-100. The right most meter indicates the most recent value.

Increasing reading indicates the possibility of market moving in uptrend and decreasing value indicates a possible downtrend. One can adopt 15min to capture very shorter term movements in the markets(short term intraday especially for holding position ranging between 15min – 2 hours). However 60 min sentimental will give more clarity about the trend for any day (This for traders holding their position anywhere ranging from 1 hour – 8 hours). And Daily Sentimental Meter will give more clarity about the carry forwarding positions to next day.

This sentimental dashboard make sense more for discretionary traders who wants to enter the trend at the earliest and exit closer to the top however it does not benefit much for System Traders.

What is the Timeframe Shown in the Above Charts.

It is a 5min charts and update every 5min with limited historical data. Alternatively you can use free Interactive Charts or subscribing to our premium trading platform services to get more control over charts, custom timeframes, custom Indicators and professional customer support.

Is Supertrend a Intraday Trading Strategy?

No Supertrend is a carry forward strategy and not a intraday trading strategy. If you are trading supertrend then you have to carry forward your position every day, every week.

How Intraday players can take advantage of this strategy?

Sentimental dashboard helps the people in Trading Decision on how to play the intraday trend.

What is the Winning Ratio of the Trading Strategy in the Past?

From the past historical data, winning ratio ranges between 38-44% in the long run for different trading instruments after brokerage, slippage and other taxes. However if you are planning to trade this strategy backtest the strategy from your end to understand the nature of the trading system.

Qual é a perda máxima contínua que o sistema comercial pode produzir?

Since 2018 after backtesting in Nifty Futures (5min data) it is inferred that till to date 8-10 consecutive losses are possible and and may vary for different timeframes and different trading instruments.

A entrada deve basear-se na conclusão do fechamento de 5min Bar Candle. O comércio deve ser executado com 5secs uma vez que a vela de 5min seja completa. O comércio não deve ser executado antes da conclusão de barras de 5min.

Posso trocar usando o indicador de Compra ou Venda?

Os gráficos mostrados em marketcalls são estudar a natureza do sistema de negociação para melhorar seu conhecimento sobre o sistema de negociação. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. Marketcalls não será responsável pelas perdas incorridas.

Como negociar usando o painel de controle Multitimeframe?

O painel de controle Multitimeframe é mostrado aqui para observar o que está acontecendo no outro horário. No entanto, a Supertrend não é uma estratégia multi-horário e prazos maiores geralmente envolvem maior risco. É melhor manter um prazo de 5 minutos para um melhor controle de risco em longo prazo.

Como comercializar as fitas verdes e azuis mostradas abaixo das tabelas?

Essas fitas verdes e vermelhas são chamadas de fitas iTrend. As fitas iTrend são nada além dos filtros adicionais para evitar whipsaws em nossos negócios.

Other useful links to Read more about system trading.

Isenção de responsabilidade: os gráficos aqui apresentados são puramente educacionais para estudar o comportamento do mercado com o indicador SuperTrend. Os sinais de compra e venda não significam aqui fazer negócios reais. Se você estiver negociando com base nesses sinais de compra e venda, faça isso por sua conta e risco. as marcas de mercado não são responsáveis ​​pela precisão dos dados nem pelas perdas incorridas.

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Testing Vix 5% rule with Nifty.

& # 8220; The proper way to use the VIX is to look at where it is today relative to its 10 day simple moving average. The higher it is above the 10 day moving average, the greater the likelihood the market is oversold and a rally is near. On the opposite side, the lower it is below the 10 day moving average, the more the market is overbought and likely to move sideways-to-down in the near future. & # 8220;

This wisdom is further distilled into what TradingMarkets calls The Trading Markets 5% Rul e: “Do not buy stocks (or the market) anytime the VIX is 5% below its [10 day simple] moving average.”

The Same strategy has been applied to Nifty to find out the next day result after breaking either above 5%(Buy Signal) or Below -5% and the strategy is to check the Next day behaiour of Nifty with repect to the Signal. And if VIX falls between -5% to 5% then the very next day it is declared as a Dont Trade Day.

Samples are taken from 01-Jan-2009 to 13-Mar-2009(47 Trading Sessions) to test the strategy and it found that out of 47 trading sessions Vix has given a buy/sell signal on 16 trading sessions. And out of 16 trading signals, 11 Signals are found accurate with big moves in nifty counting from day high and 5 trading signals are Found inaccurate with Big moves.

Vix 5% rule is implemented in google spreadsheet for your view . And for recent signals from vix you are recommended to check out the link.

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Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

dear sirfor any rule it must work in all market conditions try testing this in sept oct 08 or aug 08 and u will know the futility of your commentsi dont mean to critise but just check so that u may avoid wrong interpretations just made by u thru a 47 period testing.

Dear Sir, I would like to know how does one calculate VIX??

Dear sir, Please could u incorparate 10 day MA of Vixin MC Tracker V1.0 (as you have done for indo/china ratio), so that we can follow it to see how it works on a longer time frame. Looking foward to the addission soon.

srinivas murthy says.

hi, rajendranyour site helps me a lot to upgrade knowledgemany thanks for your efforts.

@Hiamnsu and EveryoneYes it should be tested under various market condition. Will try it and inform you people here again.

Nifty Bhaloo says.

Dear Bhai Rajandran ji, Greetings! Your blog is a great learning experience. COuld you also provide the value of 10 DSMA value of EOD TRIN alongwith other autogenerated data. I’d be deeply obliged. With Warm Regards,”Bhaloo”

Bhalooji, Link for Breadth Charts for Nifty has been added for your convenience in the right side column. Hope you can get the charts from there.

Rule Failed at the very first attempt.

Rule didn’t work for me either but i feel this rule shouldn’t be followed blindly but can be used as one of the techniques to decide on the trading strategy…Anyway, someone asked how India Vix is calculated -- read here.

Yes Aakash thats a very bad rule instead.

Very interesting rule. niftyvix also has other similar rules along with analysis on India VIX and Nifty.

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